ValueRadar
Adobe Inc.

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ADBETecnología🔴 Esperar

Precio

$206.36

MA50M

⚠️ Fuera de zona

-50%

Cap. Bursátil

$83.41B

PEG

1.0×

Máx. 52s.

$405

Mín. 52s.

$196.9

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

83

Calidad

Precio Actual

$206.36

MA50 Mensual

$416.26

PEG

Barato

Momento de Entrada

⚠️ Por debajo de la zona histórica

-50%

El precio está por debajo de su media histórica. Puede ser una oportunidad o reflejar deterioro del negocio — conviene analizar en detalle.

MA50 mensual: $416.26 · Precio actual: $206.36

Valoración por Ratio

🟢

PEG

1.0×

Barato

PEG — ratio clave para empresas tecnológicas en crecimiento

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ -50%
Precio actual$206.36
MA50 mensual$416.26
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$405
Mín. 52 sem.$196.9
Distancia MA50M-50%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MADBE · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Adobe provides creative, marketing and document management software including Photoshop, Illustrator, Acrobat and the Adobe Experience Cloud platform.

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$83.41B

Precio

$206.36

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$405

Mín. 52 sem.

$196.9

Volumen

9.53M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

0.98

P/S

3.3×

P/B

7.2×

P/FCF

8.0×

EV/EBITDA

8.7×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

89.1%

Margen Oper.

36.1%

Margen Neto

28.7%

ROE

62.4%

ROA

—

ROIC

36.4%

Rev. CAGR 5A

+13.1%

EPS CAGR 5A

+9%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

0.61

Current Ratio

0.75

Div. Yield

—

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$23.77B

Benef. Neto TTM

$7.13B

EBITDA

$9.75B

EPS Diluido

$16.70

Calidad del Negocio

ROIC36.4%
Margen Operativo36.1%
Margen Neto28.7%
Margen Bruto89.1%
Rev. CAGR 5A+13.1%
Rev. CAGR 10A+17.4%
EPS CAGR 5A+9%
EPS CAGR 10A+29.7%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A ✅

Crecimiento consistente en ventas y beneficios durante 5 años

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

PEG

1.0×

PEG

N/D

P/FCF

8.0×

EV/EBITDA

8.7×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+17.4%

Principales Riesgos

  • Rapid technological change
  • AI competition disruption
  • Regulatory antitrust risk
  • Valuation compression risk

Puntuación de Calidad

83
Excelente

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (-50%)
PEG🟢 Barato

Plazo Orientativo

5–10 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorTecnología
PaísUS
DivisaUSD

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

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