ValueRadar
Applied Materials Inc.

Applied Materials Inc.

AMATSemiconductores🔴 Esperar

Precio

$585.78

MA50M

⚠️ Fuera de zona

+208%

Cap. Bursátil

$465.09B

PEG

1.8×

Máx. 52s.

$599.52

Mín. 52s.

$154.47

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

96

Calidad

Precio Actual

$585.78

MA50 Mensual

$189.90

PEG

Razonable

Momento de Entrada

⚠️ Por encima de la zona histórica

+208%

El precio está significativamente por encima de su media histórica. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como favorable.

MA50 mensual: $189.90 · Precio actual: $585.78

Valoración por Ratio

🟡

PEG

1.8×

Razonable

PEG — idóneo para semiconductores de alto crecimiento

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +208%
Precio actual$585.78
MA50 mensual$189.90
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$599.52
Mín. 52 sem.$154.47
Distancia MA50M+208%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MAMAT · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Applied Materials provides equipment, services and software for semiconductor fabrication and display manufacturing worldwide.

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$465.09B

Precio

$585.78

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$599.52

Mín. 52 sem.

$154.47

Volumen

11.64M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

1.81

P/S

16.0×

P/B

19.5×

P/FCF

75.5×

EV/EBITDA

42.2×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

49.0%

Margen Oper.

29.5%

Margen Neto

29.3%

ROE

39.8%

ROA

—

ROIC

21.6%

Rev. CAGR 5A

+10.5%

EPS CAGR 5A

+17.2%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

0.27

Current Ratio

2.51

Div. Yield

0.34%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$28.37B

Benef. Neto TTM

$7.00B

EBITDA

$9.65B

EPS Diluido

$8.66

Calidad del Negocio

ROIC21.6%
Margen Operativo29.5%
Margen Neto29.3%
Margen Bruto49%
Rev. CAGR 5A+10.5%
Rev. CAGR 10A+11.4%
EPS CAGR 5A+17.2%
EPS CAGR 10A+22.7%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A ✅

Crecimiento consistente en ventas y beneficios durante 5 años

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

PEG

1.8×

PEG

N/D

P/FCF

75.5×

EV/EBITDA

42.2×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+11.4%

Principales Riesgos

  • Geopolitical risk (Taiwan)
  • Cyclical demand patterns
  • Supply chain concentration
  • China export restrictions

Puntuación de Calidad

96
Excelente

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (+208%)
PEG🟡 Razonable

Plazo Orientativo

5–10 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorSemiconductores
PaísUS
DivisaUSD

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

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