ValueRadar
Deere & Company

Deere & Company

DEIndustrial🔴 Esperar

Precio

$575.47

MA50M

⚠️ Fuera de zona

+33%

Cap. Bursátil

$155.34B

EV/EBITDA

19.5×

Máx. 52s.

$674.19

Mín. 52s.

$433

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

51

Calidad

Precio Actual

$575.47

MA50 Mensual

$433.22

EV/EBITDA

Caro

Momento de Entrada

⚠️ Por encima de la zona histórica

+33%

El precio está significativamente por encima de su media histórica. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como favorable.

MA50 mensual: $433.22 · Precio actual: $575.47

Valoración por Ratio

🔴

EV/EBITDA

19.5×

Caro

EV/EBITDA — refleja la capacidad operativa de empresas industriales

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +33%
Precio actual$575.47
MA50 mensual$433.22
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$674.19
Mín. 52 sem.$433
Distancia MA50M+33%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MDE · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Deere & Company manufactures agricultural, construction and forestry machinery under the John Deere brand, with a growing precision agriculture platform.

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$155.34B

Precio

$575.47

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$674.19

Mín. 52 sem.

$433

Volumen

1.54M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

2.00

P/S

3.3×

P/B

5.7×

P/FCF

41.4×

EV/EBITDA

19.5×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

35.4%

Margen Oper.

18.4%

Margen Neto

10.2%

ROE

18.3%

ROA

—

ROIC

7.1%

Rev. CAGR 5A

+5.2%

EPS CAGR 5A

+16.3%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

2.33

Current Ratio

0.79

Div. Yield

1.12%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$44.66B

Benef. Neto TTM

$5.03B

EBITDA

$11.66B

EPS Diluido

$18.50

Calidad del Negocio

ROIC7.1%
Margen Operativo18.4%
Margen Neto10.2%
Margen Bruto35.4%
Rev. CAGR 5A+5.2%
Rev. CAGR 10A+4.7%
EPS CAGR 5A+16.3%
EPS CAGR 10A+12.4%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A 🟡EPS 5A 🟡

Crecimiento moderado — revisa la consistencia en el gráfico

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

19.5×

PEG

N/D

P/FCF

41.4×

EV/EBITDA

19.5×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+4.7%

Principales Riesgos

  • Economic cycle sensitivity
  • Supply chain disruptions
  • Labor cost inflation
  • Infrastructure spending dependency

Puntuación de Calidad

51
Media

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (+33%)
EV/EBITDA🔴 Caro

Plazo Orientativo

3–5 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorIndustrial
PaísUS
DivisaUSD

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Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

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ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

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