ValueRadar
Johnson & Johnson

Johnson & Johnson

JNJSalud🔴 Esperar

Precio

$235.66

MA50M

⚠️ Fuera de zona

+36%

Cap. Bursátil

$567.28B

PEG

1.9×

Máx. 52s.

$251.71

Mín. 52s.

$149.04

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

67

Calidad

Precio Actual

$235.66

MA50 Mensual

$172.70

PEG

Razonable

Momento de Entrada

⚠️ Por encima de la zona histórica

+36%

El precio está significativamente por encima de su media histórica. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como favorable.

MA50 mensual: $172.70 · Precio actual: $235.66

Valoración por Ratio

🟡

PEG

1.9×

Razonable

PEG — captura el valor del pipeline de crecimiento en salud y farma

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +36%
Precio actual$235.66
MA50 mensual$172.70
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$251.71
Mín. 52 sem.$149.04
Distancia MA50M+36%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MJNJ · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Johnson & Johnson is a global pharmaceutical and medical technology company focused on oncology, immunology, cardiovascular and MedTech.

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$567.28B

Precio

$235.66

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$251.71

Mín. 52 sem.

$149.04

Volumen

7.49M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

1.88

P/S

5.9×

P/B

7.1×

P/FCF

32.6×

EV/EBITDA

18.2×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

69.1%

Margen Oper.

26.9%

Margen Neto

21.8%

ROE

26.3%

ROA

—

ROIC

13.6%

Rev. CAGR 5A

+2.7%

EPS CAGR 5A

+14.9%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

0.22

Current Ratio

1.03

Div. Yield

2.18%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$94.19B

Benef. Neto TTM

$26.80B

EBITDA

$41.05B

EPS Diluido

$11.03

Calidad del Negocio

ROIC13.6%
Margen Operativo26.9%
Margen Neto21.8%
Margen Bruto69.1%
Rev. CAGR 5A+2.7%
Rev. CAGR 10A+3%
EPS CAGR 5A+14.9%
EPS CAGR 10A+7.2%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A 🟡

Crecimiento moderado — revisa la consistencia en el gráfico

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

PEG

1.9×

PEG

N/D

P/FCF

32.6×

EV/EBITDA

18.2×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+3%

Principales Riesgos

  • Patent cliff risk
  • FDA approval uncertainty
  • Drug pricing regulation
  • Competition from generics

Puntuación de Calidad

67
Buena

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (+36%)
PEG🟡 Razonable

Plazo Orientativo

3–7 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorSalud
PaísUS
DivisaUSD

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Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

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