ValueRadar
Tesla, Inc.

Tesla, Inc.

TSLAAutomoción🔴 Esperar

Precio

$411.15

MA50M

⚠️ Fuera de zona

+45%

Cap. Bursátil

$1.54T

EV/EBITDA

145.0×

Máx. 52s.

$498.83

Mín. 52s.

$288.77

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

59

Calidad

Precio Actual

$411.15

MA50 Mensual

$282.65

EV/EBITDA

Caro

Momento de Entrada

⚠️ Por encima de la zona histórica

+45%

El precio está significativamente por encima de su media histórica. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como favorable.

MA50 mensual: $282.65 · Precio actual: $411.15

Valoración por Ratio

🔴

EV/EBITDA

145.0×

Caro

EV/EBITDA — ratio de referencia para valoración operativa

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +45%
Precio actual$411.15
MA50 mensual$282.65
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$498.83
Mín. 52 sem.$288.77
Distancia MA50M+45%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MTSLA · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. It operates in two segments

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$1.54T

Precio

$411.15

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$498.83

Mín. 52 sem.

$288.77

Volumen

43.30M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

8.74

P/S

15.8×

P/B

15.8×

P/FCF

218.1×

EV/EBITDA

145.0×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

19.1%

Margen Oper.

5.0%

Margen Neto

4.0%

ROE

4.8%

ROA

—

ROIC

3.2%

Rev. CAGR 5A

+24.6%

EPS CAGR 5A

+38.8%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

0.11

Current Ratio

2.04

Div. Yield

—

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$94.83B

Benef. Neto TTM

$3.79B

EBITDA

$11.76B

EPS Diluido

$1.08

Calidad del Negocio

ROIC3.2%
Margen Operativo5%
Margen Neto4%
Margen Bruto19.1%
Rev. CAGR 5A+24.6%
Rev. CAGR 10A+37.1%
EPS CAGR 5A+38.8%
EPS CAGR 10AN/D

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A 🟡

Crecimiento moderado — revisa la consistencia en el gráfico

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

145.0×

PEG

N/D

P/FCF

218.1×

EV/EBITDA

145.0×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+37.1%

Principales Riesgos

  • EV competition
  • Regulatory changes
  • Supply chain risk
  • Consumer demand cycles

Puntuación de Calidad

59
Media

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (+45%)
EV/EBITDA🔴 Caro

Plazo Orientativo

3–5 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorAutomoción
PaísUS
DivisaUSD

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días