ValueRadar
Texas Instruments

Texas Instruments

TXNSemiconductores🔴 Esperar

Precio

$313.34

MA50M

⚠️ Fuera de zona

+68%

Cap. Bursátil

$285.17B

PEG

4.9×

Máx. 52s.

$331.51

Mín. 52s.

$152.73

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

50

Calidad

Precio Actual

$313.34

MA50 Mensual

$187.02

PEG

Caro

Momento de Entrada

⚠️ Por encima de la zona histórica

+68%

El precio está significativamente por encima de su media histórica. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como favorable.

MA50 mensual: $187.02 · Precio actual: $313.34

Valoración por Ratio

🔴

PEG

4.9×

Caro

PEG — idóneo para semiconductores de alto crecimiento

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +68%
Precio actual$313.34
MA50 mensual$187.02
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$331.51
Mín. 52 sem.$152.73
Distancia MA50M+68%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MTXN · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Texas Instruments designs and manufactures analog and embedded processing semiconductors used in industrial, automotive and consumer electronics.

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$285.17B

Precio

$313.34

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$331.51

Mín. 52 sem.

$152.73

Volumen

7.28M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

4.85

P/S

15.5×

P/B

17.0×

P/FCF

73.6×

EV/EBITDA

34.5×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

57.3%

Margen Oper.

35.3%

Margen Neto

29.1%

ROE

32.5%

ROA

—

ROIC

17.5%

Rev. CAGR 5A

+4.1%

EPS CAGR 5A

-1.8%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

0.84

Current Ratio

4.46

Div. Yield

1.87%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$17.68B

Benef. Neto TTM

$5.00B

EBITDA

$8.25B

EPS Diluido

$5.45

Calidad del Negocio

ROIC17.5%
Margen Operativo35.3%
Margen Neto29.1%
Margen Bruto57.3%
Rev. CAGR 5A+4.1%
Rev. CAGR 10A+3.1%
EPS CAGR 5A-1.8%
EPS CAGR 10A+6.8%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A 🟡EPS 5A 🟡

Crecimiento moderado — revisa la consistencia en el gráfico

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

PEG

4.9×

PEG

N/D

P/FCF

73.6×

EV/EBITDA

34.5×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+3.1%

Principales Riesgos

  • Geopolitical risk (Taiwan)
  • Cyclical demand patterns
  • Supply chain concentration
  • China export restrictions

Puntuación de Calidad

50
Media

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (+68%)
PEG🔴 Caro

Plazo Orientativo

3–5 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorSemiconductores
PaísUS
DivisaUSD

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Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

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Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días