ValueRadar
JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co.

JPMFinanzas🔴 Esperar

Precio

$319.40

MA50M

⚠️ Fuera de zona

+52%

Cap. Bursátil

$855.84B

P/FCF

6.1×

Máx. 52s.

$337.25

Mín. 52s.

$266.85

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

60

Calidad

Precio Actual

$319.40

MA50 Mensual

$210.18

P/FCF

Barato

Momento de Entrada

⚠️ Por encima de la zona histórica

+52%

El precio está significativamente por encima de su media histórica. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como favorable.

MA50 mensual: $210.18 · Precio actual: $319.40

Valoración por Ratio

🟢

P/FCF

6.1×

Barato

P/FCF — más fiable que el PER para bancos y financieras

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +52%
Precio actual$319.40
MA50 mensual$210.18
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$337.25
Mín. 52 sem.$266.85
Distancia MA50M+52%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MJPM · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates through four segments: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (C

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$855.84B

Precio

$319.40

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$337.25

Mín. 52 sem.

$266.85

Volumen

5.00M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

6.08

P/S

3.0×

P/B

2.4×

P/FCF

6.1×

EV/EBITDA

21.9×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

60.9%

Margen Oper.

26.2%

Margen Neto

20.7%

ROE

16.3%

ROA

—

ROIC

3.0%

Rev. CAGR 5A

+16.6%

EPS CAGR 5A

+17.7%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

3.39

Current Ratio

0.62

Div. Yield

1.84%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$279.75B

Benef. Neto TTM

$57.05B

EBITDA

$81.42B

EPS Diluido

$20.05

Calidad del Negocio

ROIC3%
Margen Operativo26.2%
Margen Neto20.7%
Margen Bruto60.9%
Rev. CAGR 5A+16.6%
Rev. CAGR 10A+10.7%
EPS CAGR 5A+17.7%
EPS CAGR 10A+12.8%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A ✅

Crecimiento consistente en ventas y beneficios durante 5 años

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

P/FCF

6.1×

PEG

N/D

P/FCF

6.1×

EV/EBITDA

21.9×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+10.7%

Principales Riesgos

  • Interest rate sensitivity
  • Credit cycle exposure
  • Regulatory capital requirements
  • FinTech disruption

Puntuación de Calidad

60
Buena

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (+52%)
P/FCF🟢 Barato

Plazo Orientativo

3–7 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorFinanzas
PaísUS
DivisaUSD

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