ValueRadar
Mastercard Inc.

Mastercard Inc.

MAFinanzas🟡 En Rango

Precio

$490.64

MA50M

✅ Zona histórica

+7%

Cap. Bursátil

$433.52B

P/FCF

24.4×

Máx. 52s.

$601.77

Mín. 52s.

$464.52

Veredicto ValueRadar

🟡 En Rango

Empresa en zona histórica favorable, pero con valoración exigente para su sector.

85

Calidad

Precio Actual

$490.64

MA50 Mensual

$457.66

P/FCF

Caro

Momento de Entrada

✅ Zona histórica favorable

+7%

El precio cotiza cerca de su media histórica de largo plazo, lo que históricamente ha sido una zona interesante para analizar.

MA50 mensual: $457.66 · Precio actual: $490.64

Valoración por Ratio

🔴

P/FCF

24.4×

Caro

P/FCF — más fiable que el PER para bancos y financieras

Análisis combinado

Estado: En Rango. El precio cotiza en zona histórica favorable, pero el P/FCF indica valoración exigente respecto a comparables del sector.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +7%
Precio actual$490.64
MA50 mensual$457.66
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$601.77
Mín. 52 sem.$464.52
Distancia MA50M+7%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MMA · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Mastercard operates a global payment processing network connecting consumers, banks and merchants across 210+ countries and territories.

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$433.52B

Precio

$490.64

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$601.77

Mín. 52 sem.

$464.52

Volumen

2.76M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

1.33

P/S

12.8×

P/B

65.0×

P/FCF

24.4×

EV/EBITDA

20.9×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

83.0%

Margen Oper.

59.4%

Margen Neto

45.9%

ROE

206.1%

ROA

—

ROIC

51.9%

Rev. CAGR 5A

+16.5%

EPS CAGR 5A

+21%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

2.82

Current Ratio

0.98

Div. Yield

0.67%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$32.79B

Benef. Neto TTM

$14.97B

EBITDA

$20.19B

EPS Diluido

$16.52

Calidad del Negocio

ROIC51.9%
Margen Operativo59.4%
Margen Neto45.9%
Margen Bruto83%
Rev. CAGR 5A+16.5%
Rev. CAGR 10A+13%
EPS CAGR 5A+21%
EPS CAGR 10A+17.3%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A ✅

Crecimiento consistente en ventas y beneficios durante 5 años

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

P/FCF

24.4×

PEG

N/D

P/FCF

24.4×

EV/EBITDA

20.9×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+13%

Principales Riesgos

  • Interest rate sensitivity
  • Credit cycle exposure
  • Regulatory capital requirements
  • FinTech disruption

Puntuación de Calidad

85
Excelente

Señales ValueRadar

Veredicto🟡 En Rango
Rango MA50M✅ Zona histórica (+7%)
P/FCF🔴 Caro

Plazo Orientativo

5–10 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorFinanzas
PaísUS
DivisaUSD

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