ValueRadar
Costco Wholesale Corp.

Costco Wholesale Corp.

COSTConsumo🔴 Esperar

Precio

$979.45

MA50M

⚠️ Fuera de zona

+30%

Cap. Bursátil

$434.37B

EV/EBITDA

29.4×

Máx. 52s.

$1,096.5

Mín. 52s.

$844.06

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

75

Calidad

Precio Actual

$979.45

MA50 Mensual

$756.28

EV/EBITDA

Caro

Momento de Entrada

⚠️ Por encima de la zona histórica

+30%

El precio está significativamente por encima de su media histórica. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como favorable.

MA50 mensual: $756.28 · Precio actual: $979.45

Valoración por Ratio

🔴

EV/EBITDA

29.4×

Caro

EV/EBITDA — estándar para valorar empresas de consumo y retail

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +30%
Precio actual$979.45
MA50 mensual$756.28
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$1,096.5
Mín. 52 sem.$844.06
Distancia MA50M+30%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MCOST · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Costco operates a global chain of membership-only warehouse clubs offering bulk goods at low prices, with a highly loyal member base.

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$434.37B

Precio

$979.45

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$1,096.5

Mín. 52 sem.

$844.06

Volumen

1.85M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

3.89

P/S

1.5×

P/B

13.0×

P/FCF

49.5×

EV/EBITDA

29.4×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

12.9%

Margen Oper.

3.8%

Margen Neto

3.0%

ROE

28.3%

ROA

—

ROIC

19.0%

Rev. CAGR 5A

+10.5%

EPS CAGR 5A

+15.1%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

0.25

Current Ratio

1.07

Div. Yield

0.55%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$275.24B

Benef. Neto TTM

$8.10B

EBITDA

$13.40B

EPS Diluido

$18.21

Calidad del Negocio

ROIC19%
Margen Operativo3.8%
Margen Neto3%
Margen Bruto12.9%
Rev. CAGR 5A+10.5%
Rev. CAGR 10A+9%
EPS CAGR 5A+15.1%
EPS CAGR 10A+13%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A ✅

Crecimiento consistente en ventas y beneficios durante 5 años

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

29.4×

PEG

N/D

P/FCF

49.5×

EV/EBITDA

29.4×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+9%

Principales Riesgos

  • Consumer spending slowdown
  • Brand erosion risk
  • Private label competition
  • Inflation impact on margins

Puntuación de Calidad

75
Buena

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (+30%)
EV/EBITDA🔴 Caro

Plazo Orientativo

3–7 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorConsumo
PaísUS
DivisaUSD

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

Empresas Relacionadas — Consumo

The Walt Disney Co.

DIS

The Walt Disney Co.

$102

🟢 Radar Activo
Walmart Inc.

WMT

Walmart Inc.

$121

🔴 Esperar
McDonald's Corp.

MCD

McDonald's Corp.

$286

🟡 En Rango
Nike Inc.

NKE

Nike Inc.

$45

🔴 Esperar

ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días