ValueRadar
The Walt Disney Co.

The Walt Disney Co.

DISConsumo🟢 Radar Activo

Precio

$101.69

MA50M

✅ Zona histórica

-1%

Cap. Bursátil

$176.59B

EV/EBITDA

11.1×

Máx. 52s.

$124.69

Mín. 52s.

$92.19

Veredicto ValueRadar

🟢 Radar Activo

Empresa en zona histórica favorable y con valoración atractiva para su sector.

47

Calidad

Precio Actual

$101.69

MA50 Mensual

$102.47

EV/EBITDA

Barato

Momento de Entrada

✅ Zona histórica favorable

-1%

El precio cotiza cerca de su media histórica de largo plazo, lo que históricamente ha sido una zona interesante para analizar.

MA50 mensual: $102.47 · Precio actual: $101.69

Valoración por Ratio

🟢

EV/EBITDA

11.1×

Barato

EV/EBITDA — estándar para valorar empresas de consumo y retail

Análisis combinado

Estado: Radar Activo. El precio cotiza en zona histórica favorable y el EV/EBITDA es atractivo respecto a comparables del sector. Reúne los criterios ValueRadar para un análisis detallado.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ -1%
Precio actual$101.69
MA50 mensual$102.47
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$124.69
Mín. 52 sem.$92.19
Distancia MA50M-1%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MDIS · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Disney is a global entertainment company operating theme parks, studios, media networks and the Disney+ streaming platform.

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$176.59B

Precio

$101.69

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$124.69

Mín. 52 sem.

$92.19

Volumen

8.11M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

0.57

P/S

1.8×

P/B

1.7×

P/FCF

24.4×

EV/EBITDA

11.1×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

37.2%

Margen Oper.

15.5%

Margen Neto

11.5%

ROE

10.3%

ROA

—

ROIC

8.3%

Rev. CAGR 5A

+7.6%

EPS CAGR 5A

+0%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

0.44

Current Ratio

0.65

Div. Yield

1.25%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$94.42B

Benef. Neto TTM

$12.40B

EBITDA

$19.14B

EPS Diluido

$6.85

Calidad del Negocio

ROIC8.3%
Margen Operativo15.5%
Margen Neto11.5%
Margen Bruto37.2%
Rev. CAGR 5A+7.6%
Rev. CAGR 10A+6.1%
EPS CAGR 5A0%
EPS CAGR 10A+3.4%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A ✅

Crecimiento consistente en ventas y beneficios durante 5 años

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

11.1×

PEG

N/D

P/FCF

24.4×

EV/EBITDA

11.1×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+6.1%

Principales Riesgos

  • Consumer spending slowdown
  • Brand erosion risk
  • Private label competition
  • Inflation impact on margins

Puntuación de Calidad

47
Media

Señales ValueRadar

Veredicto🟢 Radar Activo
Rango MA50M✅ Zona histórica (-1%)
EV/EBITDA🟢 Barato

Plazo Orientativo

3–5 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorConsumo
PaísUS
DivisaUSD

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

Empresas Relacionadas — Consumo

Walmart Inc.

WMT

Walmart Inc.

$121

🔴 Esperar
Costco Wholesale Corp.

COST

Costco Wholesale Corp.

$979

🔴 Esperar
McDonald's Corp.

MCD

McDonald's Corp.

$286

🟡 En Rango
Nike Inc.

NKE

Nike Inc.

$45

🔴 Esperar

ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días