ValueRadar
Nike Inc.

Nike Inc.

NKEConsumo🔴 Esperar

Precio

$45.20

MA50M

⚠️ Fuera de zona

-48%

Cap. Bursátil

$66.82B

EV/EBITDA

20.3×

Máx. 52s.

$80.17

Mín. 52s.

$41.35

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

29

Calidad

Precio Actual

$45.20

MA50 Mensual

$87.22

EV/EBITDA

Caro

Momento de Entrada

⚠️ Por debajo de la zona histórica

-48%

El precio está por debajo de su media histórica. Puede ser una oportunidad o reflejar deterioro del negocio — conviene analizar en detalle.

MA50 mensual: $87.22 · Precio actual: $45.20

Valoración por Ratio

🔴

EV/EBITDA

20.3×

Caro

EV/EBITDA — estándar para valorar empresas de consumo y retail

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ -48%
Precio actual$45.20
MA50 mensual$87.22
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$80.17
Mín. 52 sem.$41.35
Distancia MA50M-48%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MNKE · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Nike is the world's largest athletic footwear and apparel company, selling products across sports, lifestyle and performance categories globally.

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$66.82B

Precio

$45.20

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$80.17

Mín. 52 sem.

$41.35

Volumen

14.31M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

4.76

P/S

1.4×

P/B

4.7×

P/FCF

63.4×

EV/EBITDA

20.3×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

40.8%

Margen Oper.

6.0%

Margen Neto

4.8%

ROE

16.4%

ROA

—

ROIC

7.9%

Rev. CAGR 5A

+4.4%

EPS CAGR 5A

+6.2%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

0.79

Current Ratio

2.14

Div. Yield

3.63%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$46.31B

Benef. Neto TTM

$3.22B

EBITDA

$4.98B

EPS Diluido

$2.16

Calidad del Negocio

ROIC7.9%
Margen Operativo6%
Margen Neto4.8%
Margen Bruto40.8%
Rev. CAGR 5A+4.4%
Rev. CAGR 10A+4.2%
EPS CAGR 5A+6.2%
EPS CAGR 10A+1.6%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A 🟡

Crecimiento moderado — revisa la consistencia en el gráfico

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

20.3×

PEG

N/D

P/FCF

63.4×

EV/EBITDA

20.3×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+4.2%

Principales Riesgos

  • Consumer spending slowdown
  • Brand erosion risk
  • Private label competition
  • Inflation impact on margins

Puntuación de Calidad

29
Baja

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (-48%)
EV/EBITDA🔴 Caro

Plazo Orientativo

3–5 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorConsumo
PaísUS
DivisaUSD

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

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WMT

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🟡 En Rango

ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días