ValueRadar
Lululemon Athletica Inc.

Lululemon Athletica Inc.

LULUConsumo🔴 Esperar

Precio

$116.21

MA50M

⚠️ Fuera de zona

-61%

Cap. Bursátil

$13.20B

EV/EBITDA

5.7×

Máx. 52s.

$252.24

Mín. 52s.

$109.36

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

93

Calidad

Precio Actual

$116.21

MA50 Mensual

$301.10

EV/EBITDA

Barato

Momento de Entrada

⚠️ Por debajo de la zona histórica

-61%

El precio está por debajo de su media histórica. Puede ser una oportunidad o reflejar deterioro del negocio — conviene analizar en detalle.

MA50 mensual: $301.10 · Precio actual: $116.21

Valoración por Ratio

🟢

EV/EBITDA

5.7×

Barato

EV/EBITDA — estándar para valorar empresas de consumo y retail

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ -61%
Precio actual$116.21
MA50 mensual$301.10
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$252.24
Mín. 52 sem.$109.36
Distancia MA50M-61%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MLULU · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Lululemon designs and sells premium athletic apparel and accessories with a focus on yoga, running and training communities globally.

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$13.20B

Precio

$116.21

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$252.24

Mín. 52 sem.

$109.36

Volumen

3.30M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

0.39

P/S

1.2×

P/B

2.8×

P/FCF

10.5×

EV/EBITDA

5.7×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

55.7%

Margen Oper.

18.2%

Margen Neto

13.0%

ROE

31.3%

ROA

—

ROIC

20.2%

Rev. CAGR 5A

+20.3%

EPS CAGR 5A

+24.1%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

0.44

Current Ratio

2.23

Div. Yield

—

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$11.10B

Benef. Neto TTM

$1.58B

EBITDA

$2.74B

EPS Diluido

$13.26

Calidad del Negocio

ROIC20.2%
Margen Operativo18.2%
Margen Neto13%
Margen Bruto55.7%
Rev. CAGR 5A+20.3%
Rev. CAGR 10A+18.3%
EPS CAGR 5A+24.1%
EPS CAGR 10A+21.5%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A 🟡

Crecimiento moderado — revisa la consistencia en el gráfico

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

5.7×

PEG

N/D

P/FCF

10.5×

EV/EBITDA

5.7×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+18.3%

Principales Riesgos

  • Consumer spending slowdown
  • Brand erosion risk
  • Private label competition
  • Inflation impact on margins

Puntuación de Calidad

93
Excelente

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (-61%)
EV/EBITDA🟢 Barato

Plazo Orientativo

5–10 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorConsumo
PaísUS
DivisaUSD

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

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🟡 En Rango

ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días