ValueRadar
Morgan Stanley

Morgan Stanley

MSFinanzas🔴 Esperar

Precio

$218.07

MA50M

⚠️ Fuera de zona

+87%

Cap. Bursátil

$343.96B

P/FCF

N/D

Máx. 52s.

$220.6

Mín. 52s.

$129.66

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

46

Calidad

Precio Actual

$218.07

MA50 Mensual

$116.31

P/FCF

Sin datos

Momento de Entrada

⚠️ Por encima de la zona histórica

+87%

El precio está significativamente por encima de su media histórica. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como favorable.

MA50 mensual: $116.31 · Precio actual: $218.07

Valoración por Ratio

⚪

P/FCF

N/D

Sin datos

P/FCF — más fiable que el PER para bancos y financieras

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +87%
Precio actual$218.07
MA50 mensual$116.31
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$220.6
Mín. 52 sem.$129.66
Distancia MA50M+87%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MMS · Mensual

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Morgan Stanley provides investment banking, wealth management and investment management services to clients worldwide.

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$343.96B

Precio

$218.07

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$220.6

Mín. 52 sem.

$129.66

Volumen

3.88M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

0.64

P/S

2.9×

P/B

3.0×

P/FCF

—

EV/EBITDA

22.0×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

58.0%

Margen Oper.

19.5%

Margen Neto

15.1%

ROE

16.4%

ROA

—

ROIC

1.9%

Rev. CAGR 5A

+18.3%

EPS CAGR 5A

+9.6%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

3.45

Current Ratio

1.61

Div. Yield

1.87%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$114.98B

Benef. Neto TTM

$16.86B

EBITDA

$26.61B

EPS Diluido

$10.20

Calidad del Negocio

ROIC1.9%
Margen Operativo19.5%
Margen Neto15.1%
Margen Bruto58%
Rev. CAGR 5A+18.3%
Rev. CAGR 10A+12.3%
EPS CAGR 5A+9.6%
EPS CAGR 10A+13.4%

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A 🟡

Crecimiento moderado — revisa la consistencia en el gráfico

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Métricas de Valoración

P/FCF

N/D

PEG

N/D

P/FCF

N/D

EV/EBITDA

22.0×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+12.3%

Principales Riesgos

  • Interest rate sensitivity
  • Credit cycle exposure
  • Regulatory capital requirements
  • FinTech disruption

Puntuación de Calidad

46
Media

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (+87%)
P/FCF⚪ Sin datos

Plazo Orientativo

3–5 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorFinanzas
PaísUS
DivisaUSD

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ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

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